GEMFOREXのゼロカット仕様|追証なしの強力メリットとは?

ゼロカットシステム(マイナス残高リセット)は、海外FX業者のほとんどが提供する仕組みです。

ゼロカットは取引のリスクを限定するためになくてはならないシステムです。

アユミ
残高がマイナスになってしまったんだけどどうしよう・・
管理人
ゼロカットシステムの出番だね!
この記事では、
  • GEMFOREXのゼロカットの特徴
  • GEMFOREXのゼロカットはいつ執行される?
  • ゼロカットの執行ルール

について、海外FX初心者にもわかりやすく紹介していきます。

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GEMFOREXのゼロカット(マイナス残高リセット)

GEMFOREXのゼロカット
  • マイナス残高を業者が肩代わりし、残高ゼロにリセットしてくれる
  • ボーナスがある場合は、マイナス分をボーナスから補填
  • ゼロカット執行のタイミングは1時間以内
  • ゼロカットの前に証拠金維持率20%以下でロスカットが執行される

残高のマイナスをゼロにリセットしてくれるのがゼロカットシステムです。

海外FX業者ではゼロカットの採用が標準となっており、GEMFOREXもゼロカットシステム提供しています。

 

ゼロカット(マイナス残高リセット)って?

ゼロカットの仕組みについて解説します。

相場の急変動などにより残高がマイナスになった場合、マイナス分を業者側が補填し残高をゼロに戻してくれるシステムです。
国内FX業者では制度上ゼロカットシステムを提供することはできません。
ゼロカットは海外FX業者のみで実現できるシステムです。

ゼロカットと追証の違い

国内FX業者の場合、残高がマイナスになった場合不足する証拠金を追証(おいしょう)として請求されます。
ゼロカットシステムは、ユーザーの資産を保護するための最終防衛ラインです。
ゼロカットシステムがあることで、様々なメリットがあります。
ゼロカットのメリット
  • 入金分以上の損失を受けることがない
  • 大きめのロットでダイナミックな取引が可能
  • 資金管理がシンプルで初心者でも安心
  • ハイレバトレードのリスク管理には無くてはならないシステム
ゼロカットシステムにより、リスクの限定だけではなく資金管理や取引手法にまで良い影響があります。
アユミ
入金分以上を失わないっていうとこがわかりやすいしすごく安心する!
管理人
特に初心者の人には絶対あったほうがいいシステムだよ

ゼロカット・ロスカットの違い

アユミ
ゼロカットとロスカットって名前が似てるけど違いはなに?

ゼロカットとロスカットの違いは、簡単に言うと下記のようになっています。

  • ロスカット→残高がマイナスになる前に強制決済される
  • ゼロカット残高がマイナスになった後に執行される

ロスカットは、損失額が一定以上となり資産全てを失う前に強制決済が行われます。

GEMFOREXでは、証拠金維持率が20%以下となった場合にポジションが自動的に決済されます。

対して、ゼロカットとは口座残高がマイナスになった場合に、ゼロに戻してくれるシステムのことを指します。

 

マイナス残高になるケース

残高がマイナスになるのは以下の2点のケースがあります。

  • 相場の急変動によりロスカットが間に合わない場合
  • 残高に対して大きなロットで取引した場合

相場の急変動によるロスカット

突発的な大きな値動きにより、ロスカットが真庭内場合があります。

この場合、残高以上の損失を受け残高がマイナスとなってしまいます。

このような値動きは、経済指標発表や要人発言、相場をに影響を与えるイレギュラーな事象で起こりやすいです。

ハイレバで取引した場合

残高に対して極めて大きなロットで取引した場合も、残高がマイナスとなることがあります。

ロットが大きいと、大きな振れ幅で損益も変動します。

それに対して資産が少ないと、ロスカットレベルの20%から残高ゼロ以下まで一瞬で到達してしまいます。

これにより、ロスカットの発動が間に合わず一気に残高マイナスとなってしまいます。

 

GEMFOREXのゼロカットまでの時間は?

マイナス残高になってしまった場合、残高がゼロにリセットされるまでの時間は以下の通りです。

ゼロカットのタイミング
GEMFOREX
ゼロカット執行の時間
ポジション決済から
60分以内

以前は24時間以内の仕様でしたが、現在は60分以内の執行にアップデートされています。

以下は、公式サイトの記載です。

GEMFOREX(ゲムフォレックス)では、口座残高がマイナスになった場合、60分以内を目安にゼロカット処理が行われ、口座のマイナス分を自動的にリセットします。但し、ゼロカット処理前に他口座からマイナス口座へ資金移動をした場合、ゼロカットシステムの対象外となります。 https://gem.fxsignup.com/faq/2022020802.html
GEMFOREXのゼロカットは60分周期で執行タイミングがあります。
そのため最大で60分、最短で即時で残高リセットが行われます。
マイナス残高中に他の口座からの資金移動でマイナスを補填した場合、ゼロカットは執行されません。

ボーナスがある場合のゼロカット

口座にボーナス(クレジット)がある場合は、残高のマイナス補填にボーナスが使われます。

ボーナス補填の例①
執行前執行後
残高-3000円0円
ボーナス10000円7000円

ボーナスでマイナス補填ができる場合は、クレジットからマイナス分だけが差し引かれ補填に使われます。

 

 


また、マイナス残高の補填にボーナスが足りない場合は、以下のような動きになります。

ボーナス補填の例②
執行前執行後
残高-5000円0円
ボーナス3000円0円

ボーナス全額が補填に使われ、足りない分は通常のゼロカットと同じように処理されます。

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ゼロカットが執行されない(取り消される)ケース

GEMFOREXのゼロカットは必ず執行されるわけではありません。

以下のケースでは、ゼロカットが執行されなかったり、一度執行されたゼロカットが取り消しになります。

  • 有効証拠金がプラスの場合
  • 未決済のポジションがある場合
  • 禁止行為・悪質行為があった場合
管理人
ゼロカットが執行されないケースを確認しておこう

有効証拠金がプラスの場合

GEMFOREXのゼロカットは有効証拠金がプラスの値のうちは執行されません。

有効証拠金とは、残高に含み損・含み益を足した証拠金の合計のことです。
有効証拠金 = 残高 + 含み益・含み損

簡単に言うと、残高がマイナスでも含み益を足してプラスの場合はゼロカットが執行されないということになります。

未決済のポジションを保有している

ゼロカットほ全てのポジションが決済されてから行われます。

ポジションが残っていたり、マイナス残高中に新規に取引を行った場合はゼロカットは執行されません。

管理人
ゼロカットは全ポジションを決済してから60分以内に執行されるよ

禁止行為・悪質行為があった

GEMFOREXでは、禁止行為や悪質行為があった場合の対処として、ゼロカットが取り消しになる場合があります。

禁止行為は、GEMFOREXの利用規約で定めれている行為です。

悪質行為はルールの範囲内であるが規約の盲点をついたトレードや繰り返しの極端な手法を意味します。


ゼロカットの取り消しは以下のような対応です。

禁止行為や悪質行為の中で、ゼロカットの執行があった場合、ゼロカット前のマイナス残高分が請求されます。
マイナス残高分をゼロに戻すための補填は、業者側が負担する仕組みです。
禁止行為や悪質行為に対しては、ゼロカット分を負担しないというのが業者側の姿勢です。
次の項では、ゼロカットの悪用行為について解説します。

 

ゼロカットの悪用は厳禁

ゼロカットの悪用は代表的な二つの手法があります。

  1. 複数口座の両建てを利用したゼロカットの悪用
  2. 単一口座によるゼロカットの悪用
管理人
ゼロカットはリスク管理において有用だけど、その特徴を利用して悪用もできてしまうよ

GEMFOREXのゼロカット悪用に関する規約(抜粋)

第21条(出金時の損失補填取り消し対応について)
当社では、ボーナスやゼロカットステムの盲点を利用した悪質な取引を禁止しており、また、利用規約第12条13項14項に基づき、2つの業者(または複数業者)に入金して両建て取引する行為または当社複数口座で両建て取引する行為は禁止させて頂いております。入金ボーナスを使ったこれらの行為で取引されていたと弊社が判断した場合は、出金申請時のタイミングで損失補填額(ゼロカットステムにて弊社が負担した金額)を差し引いた金額が出金額となります。この判断につきましては、当社監視チームによる経験上での判断となり、お客様の意図と相違がある事もございますが、疑いが生じた時点で執行をさせて頂く場合がございます。予めご理解頂いて上でお取り引きを行って頂きますようお願い申し上げます。 https://gemforex.com/userpolicy.phpより引用
ゼロカットを悪用した取引があった場合、GEMFOREX側が負担したマイナス補填分を出金時に差し引かれる対応となります。

複数口座の両建てによるゼロカットの悪用

GEMFOREXでは1アカウントで4つまで口座を保有することができます。

いくつかの口座で同時に取引をすることも可能です。

複数口座での両建て + ゼロカットの特徴を利用 することで高確率で利益を上げることができます。

両建てとは、同一通貨または相関性のある複数の通貨で反対売買する手法です。
たとえば、1ロットの売りポジションと1ロットの買いポジションを持つなどの行為が両建てと言われます。
業者によっては、同一通貨ではなくてもGBPJPYとGBPUSDなどの関連性のある通貨でも両建てと見なされることがあります。
複数口座の両建てでゼロカットの悪用と見なされるのは以下のイメージです。

  1. 利益が出た口座Aでは全てが自己資金となります。
  2. 口座Bでは、口座Aと同額の損失が出ます。
  3. しかし口座Bではマイナス残高分はゼロカットにより業者から補填されます。
  4. マイナス残高の補填は業者によるものなので、実質的な損失は【赤点線】の自己資金分だけです。

最終的に二つの損益を合計すると利益が発生しています。

上記が、複数口座の両建てによるゼロカットの悪用手法です。

管理人
故意はもちろん無意識にやってしまわないように気を付けましょう!
上記の手法以前に、GEMFOREXでは複数口座による両建ては禁止されています。
また、他業者間での両建ても禁止です。
両建てはひとつの口座内のみで許可されています。

 

単一口座によるゼロカットの悪用

単一口座でもゼロカットを悪用し高確率で利益を出すことが可能です。

  1. 入金し大ロットでハイレバトレード
  2. 利益が出たら出金(または資金移動)
  3. 損失が出た場合は、マイナス分はゼロカットに補填させる
  4. 上記を繰り返す

 

こちらもマイナス分を業者が補填してくれるゼロカットの特徴を利用し、実質的な損失を入金分のみに抑えるという手法です。

予想が的中した場合は、通常通り利益は自己資金になります。

この行為を故意に繰り返すとゼロカットの悪用と見なされることがあります。

この悪用手法は、ハイレバレッジ取引で無意識にやってしまいがちです。特に、入出金を何度も繰り返しながらハイレバトレードをする方は注意しましょう。
管理人
ハイレバトレーダーなら普通にやってしまいがちな手法だよね・・
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マイナス残高中に入金するとどうなる?

アユミ
残高マイナスになっちゃったけど入金してまたすぐ取引したい!

マイナス残高中に入金した場合の動きは二つのパターンがあります。

マイナス残高中に入金すると
ポジション保有中に入金入金分がマイナスの補填に充てられる
ポジション決済後に入金ゼロカットが執行された後入金が口座に反映
システム上、ゼロカットはポジション保有中には執行されない仕組みとなっています。
そのため、ポジション保有中でマイナス残高の時に入金すると、入金分の一部または全部がマイナスの補填に充てられます。
ポジション決済後に入金すると以下の順番で処理が進みます。
  1. 全ポジション決済
  2. 入金手続き
  3. ゼロカット執行
  4. 入金額が残高に反映

入金手続きをすることで、ゼロカットが執行される仕組みです。

そのため、全ポジションが決済されていれば、マイナス残高の補填に入金分が充てられることはありません。

管理人
この仕組みを利用すれば、入金をすることで自分のタイミングでゼロカットを執行させることができるね

 

ゼロカット他社比較

GEMFOREXのゼロカットシステムは他社と比べて条件が良いのか比較してみました。

ゼロカット条件比較
業者執行までの時間その他条件
GEMFOREX1時間以内入金で即時執行
IS6FX2時間以内入金で即時執行

XM
不定期
数日~数週間
入金で即時執行

LANDFX
10分前後場合により申請が必要
管理人
GEMFOREXのゼロカットは執行までの時間も短めで、入金すれば待たなくてもすぐに執行されるよ

 

GEMFOREXがゼロカットを採用する理由

GEMFOREX含め、海外FX業者がゼロカットを採用するのはいくつか理由があります。

国内FX業者との差別化・より安全な取引環境の提供

国内のFX業者にはゼロカットシステムを採用している業者はありません。

そのため、海外FX業者は各社は追証無し&ゼロカット制度を国内FX業者との差別化のため導入しています。

入金以上の損失を受けず、借金リスクがないという点はやはりユーザーにとっても絶大なメリットであるため、「ゼロカット採用」を全面的にプロモーションし集客の材料としてアピールしています。

追証制度の運用が実質的に難しいため

追証は、不足分の請求をユーザー側に請求するシステムです。

海外を拠点に事業を展開するFX業者の場合、確実にユーザーから追証分を徴収することはかなりハードルが高いことです。

国内業者でも追証の回収率はそれほど高くないため、海外FX業者で追証を導入してしうまうと大きな経営リスクを抱えることになります。

そのため、多くの海外FX業者では顧客、企業側にリスクのある追証制度よりも、集客効果があり顧客にもメリットのあるゼロカット制度を採用しています。

 

ゼロカットのデメリット

アユミ
ゼロカットってメリットだらけだと思ってたけど悪いところもあるの?

ゼロカットはデメリットがほとんど無いと言っていいシステムです。

ただし、以下のようなデメリットが少なからず存在します。

  • 業者側が破綻するリスクがある
  • ゼロカットを謡い追証を請求する悪質業者がある

ゼロカットは、顧客の損失を業者が補填するシステムですが、その補填が大きくなると業者側も大きな負担を強いられることになります。

リーマンショック、東日本大震災などのショック相場では多くのユーザーが多額の損失を受けるため、業者側のマイナス補填額も莫大な額となります。

実際に、2015年のスイスフランショックでは、大手FX業者のAlpariがマイナス補填のため破綻しました。


稀なケースですが、ゼロカット制度の採用をアピールしているにも関わらず、マイナス分を請求した不足分の証拠金を追証として請求する悪質業者も存在します。
悪質な業者ではない場合でも、ショック相場でのユーザーの負担を補填しきれず、ユーザー側に支払いを求める場合もあります。

追証のリスクとは?未払いだとどうなる?

ゼロカット付きの海外FX業者をメリットをわかりやすくするために、ゼロカットがない場合、つまり追証がある場合のリスクについて解説します。

アユミ
追証=借金っていうイメージがあるけど実際はどうなんだろう?

追証とは「追加証拠金」の略で、含み損が膨らみ証拠金維持率が一定以下となった場合に、維持率が回復する水準までの証拠金が請求される仕組みです。

追証には支払い期日があり、期日内に支払いが行われない場合、不足分を補填するためポジションの強制決済取引停止などの処分が行われます。

強制決済でも不足金が解消されない場合は、不足分が支払われるまで証券会社からの請求が続きます。

業者によっては遅延損害金が上乗せされることもあり、場合によっては年10%を超える遅延損害金が上乗せされることもあります。

支払いが行われない場合、最終的には裁判所からの一括請求が届くなどのケースもあります。

アユミ
ゼロカットのありがたさがわかるね・・

国内FX業者がゼロカットを採用しない理由

国内FX業者がゼロカットシステムを採用せず追証制度を採用する理由は、証券取引法でや日本証券業協会の自主規制で顧客の損失補填が禁止されているからです。

為替証拠金取引(FX)だけではなく、株式・債券などの有価証券売買で発生した顧客の損失の一部または全部を補填することが禁止されています。

例外があり、ご発注やシステムトラブルによる顧客の損失については補償が認められています。

 

GEMFOREX ゼロカットまとめ

GEMFOREXのゼロカットまとめ
  • マイナス残高は1時間以内にゼロにリセットされる
  • ポジション保有中はゼロカットは行われない
  • 悪質行為によりゼロカットが取り消される場合がある
  • ポジションが無ければマイナス残高中に入金しても入金分がマイナス補填に充てられない
  • ハイレバ取引はゼロカットの悪用となる可能性があるので注意

ほとんどの海外FX業者で採用されるゼロカットシステムですが、業者によって若干の仕様の違いがあります。

GEMFORFXのゼロカットは、執行時間も短めなことに加え、入金することで自分のタイミングでゼロカットさせることができるため、他社に比べ利便性が高くなっています。

注意しなければいけないのが、業者が損失を補填してくれる点を利用し、悪用行為が容易にできてしまう点です。

ゼロカットは、初心者から上級者まで資産に対するリスク限定には極めて有用な仕組みです。

ルールを守りながら安全なFXライフを楽しみましょう!

 

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